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| 东方阿尔法科技优选A(024423)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.0434 | 1.0434 | -4.35% | -- | -- | -- | -- | -3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | 7.47% | -- | 5.89% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -1.18% | -13.86% | -- | -- | -1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | -- | -4.96% | -- | -5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0514 | 1.0514 | -2.64% | -3.84% | -- | -- | -- | -2.56% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0779 | 1.0779 | -1.42% | -4.90% | -- | -- | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -5.23% | -- | -- | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1358 | 1.1358 | 3.10% | -0.66% | -- | 15.38% | -- | 5.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1016 | 1.1016 | -2.81% | -8.54% | -- | 12.60% | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1334 | 1.1334 | -1.76% | -- | -0.30% | -- | -- | 5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | 6.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1434 | 1.1434 | -5.06% | -- | -0.59% | 22.15% | -- | 5.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2044 | 1.2044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2389 | 1.2389 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1368 | 1.1368 | -1.17% | -- | -- | 16.40% | -- | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1503 | 1.1503 | -0.24% | -- | 6.61% | 21.52% | -- | 6.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1531 | 1.1531 | 0.25% | -- | -- | 22.03% | -- | 6.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | -5.83% | -- | -- | -- | 6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2214 | 1.2214 | 0.00% | -- | -- | 20.45% | -- | 13.20% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.2083 | 1.2083 | -3.22% | -- | 15.04% | -- | -- | 11.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2485 | 1.2485 | 0.00% | -- | -- | 30.99% | -- | 15.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2398 | 1.2398 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | 3.45% | -- | 3.59% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0302 | 1.0302 | -1.23% | -3.55% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0681 | 1.0681 | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | 5.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9809 | 0.9809 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9844 | 0.9844 | 0.62% | 5.16% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9181 | 0.9181 | 0.00% | -- | -6.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.9652 | 0.9652 | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9706 | 0.9706 | 0.00% | 2.54% | -6.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9918 | 0.9918 | 0.67% | -- | -4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9852 | 0.9852 | 0.88% | 3.28% | -5.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9766 | 0.9766 | 3.17% | -1.26% | -6.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9466 | 0.9466 | 0.18% | -6.43% | -9.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9449 | 0.9449 | 0.00% | -- | -9.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9539 | 0.9539 | -3.56% | -2.92% | -8.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9891 | 0.9891 | -2.23% | 4.42% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0140 | 1.0140 | 3.20% | 8.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9826 | 0.9826 | 3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9472 | 0.9472 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9531 | 0.9531 | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | -12.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0705 | 1.0705 | 3.02% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0391 | 1.0391 | -2.37% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0643 | 1.0643 | 2.18% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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