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| 博时上证综合指数增强A(023873)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.1544 | 1.1544 | 0.00% | 1.58% | 7.68% | 7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1507 | 1.1507 | 0.00% | 4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | -- | 5.54% | 5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | -- | -- | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | 1.62% | -- | 3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0921 | 1.0921 | 0.26% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0893 | 1.0893 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0795 | 1.0795 | 0.50% | 0.69% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | -3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0830 | 1.0830 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0735 | 1.0735 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0979 | 1.0979 | 1.12% | 0.31% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -1.90% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0945 | 1.0945 | -1.10% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1067 | 1.1067 | 0.54% | 2.60% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1008 | 1.1008 | -0.28% | 2.13% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | -- | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0787 | 1.0787 | 0.08% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0727 | 1.0727 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0756 | 1.0756 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0721 | 1.0721 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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