|
| 现金流ETF永赢(159223)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 1.2128 | 1.2128 | 0.72% | 2.50% | -- | 6.75% | -- | 1.74% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% | 1.77% | -- | 9.01% | -- | 1.02% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.2126 | 1.2126 | 1.73% | -- | 2.78% | 9.78% | -- | 1.73% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-05 | 1.1920 | 1.1920 | 0.74% | 1.40% | 1.03% | 7.91% | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.1832 | 1.1832 | 0.00% | -- | 3.61% | 7.12% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 1.1756 | 1.1756 | -0.36% | 0.69% | 2.94% | 7.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.1798 | 1.1798 | 0.90% | -- | 3.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.1693 | 1.1693 | 0.00% | -- | -- | 7.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.1675 | 1.1675 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.1498 | 1.1498 | -0.79% | -- | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% | -0.30% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.1798 | 1.1798 | 0.00% | 3.31% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.1420 | 1.1420 | 0.60% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.1352 | 1.1352 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.1351 | 1.1351 | 0.00% | -2.52% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1645 | 1.1645 | 0.00% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.1799 | 1.1799 | -0.94% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.1911 | 1.1911 | 0.00% | -- | 5.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.1927 | 1.1927 | 0.22% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.1901 | 1.1901 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.1961 | 1.1961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | -- | 4.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.1554 | 1.1554 | 0.00% | 1.73% | 4.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.1412 | 1.1412 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.1357 | 1.1357 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1361 | 1.1361 | 2.85% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.1046 | 1.1046 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|