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| 中证A100ETF天弘(512060)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.53% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1699 | 1.1699 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -3.58% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | -- | -5.36% | -- | -- | -4.92% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 1.1777 | 1.1777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.94% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.2033 | 1.2033 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -0.83% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 1.2005 | 1.2005 | 0.96% | -- | -0.55% | -- | -- | -1.06% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.2251 | 1.2251 | 0.00% | -- | -- | 4.84% | -- | 0.96% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 1.2190 | 1.2190 | 0.00% | -- | -- | 6.91% | -- | 0.46% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 1.2234 | 1.2234 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | 0.82% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.2216 | 1.2216 | 0.00% | 1.35% | -0.50% | -- | -- | 0.68% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | -2.22% | -0.52% | -- | -- | -0.52% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.2053 | 1.2053 | 0.00% | -- | 1.65% | -- | -- | -0.67% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.2217 | 1.2217 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 0.68% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.2345 | 1.2345 | 0.68% | -- | 3.86% | -- | -- | 1.74% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.2262 | 1.2262 | 0.00% | -- | 2.47% | 2.55% | -- | 1.05% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-26 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | -- | 1.96% | -- | -- | 0.55% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.2211 | 1.2211 | 0.00% | -- | -- | 5.77% | -- | 0.63% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.2252 | 1.2252 | 0.00% | -0.20% | 6.30% | -- | -- | 0.97% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.2226 | 1.2226 | 0.00% | -- | -- | 5.85% | -- | 0.76% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.2277 | 1.2277 | 0.45% | 3.54% | 3.95% | -- | -- | 1.18% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.2222 | 1.2222 | 0.00% | 3.08% | 2.86% | 3.00% | -- | 0.73% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-05 | 1.2134 | 1.2134 | 2.34% | 2.09% | -- | 2.26% | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.1857 | 1.1857 | 0.00% | -- | 2.13% | -0.08% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 1.1886 | 1.1886 | -0.67% | -- | 2.38% | 0.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | 2.92% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.1646 | 1.1646 | -0.67% | -0.44% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.1725 | 1.1725 | 1.73% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.1697 | 1.1697 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.1792 | 1.1792 | -0.16% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.1811 | 1.1811 | -0.60% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.1882 | 1.1882 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 1.1624 | 1.1624 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.1685 | 1.1685 | 0.00% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% | 1.81% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.1402 | 1.1402 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.1404 | 1.1404 | -2.41% | -- | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.1854 | 1.1854 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.1957 | 1.1957 | -0.70% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% | 4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.1734 | 1.1734 | 1.64% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.1545 | 1.1545 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.1725 | 1.1725 | 1.52% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.1866 | 1.1866 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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