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| 价值ETF易方达(159263)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-24 | 1.1826 | 1.1826 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | 0.32% | -- | 4.85% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.1828 | 1.1828 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-03 | 1.1713 | 1.1713 | -1.10% | -- | -4.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.1843 | 1.1843 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.1836 | 1.1836 | 0.63% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1762 | 1.1762 | -0.20% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-30 | 1.1785 | 1.1785 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1801 | 1.1801 | 0.54% | -2.54% | -- | 8.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 1.1738 | 1.1738 | 1.15% | -3.29% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 1.1605 | 1.1605 | -2.71% | -4.79% | -0.48% | 6.49% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 1.1928 | 1.1928 | -0.75% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 1.2018 | 1.2018 | -0.75% | -2.90% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2109 | 1.2109 | -0.23% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2137 | 1.2137 | -0.43% | -- | 4.08% | 12.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-16 | 1.2189 | 1.2189 | 0.00% | -- | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.2377 | 1.2377 | 0.00% | -- | -- | 14.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 1.2192 | 1.2192 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 1.2294 | 1.2294 | 0.00% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 1.1972 | 1.1972 | 2.67% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 1.1661 | 1.1661 | 0.00% | 0.74% | 4.05% | 3.49% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.1826 | 1.1826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.1716 | 1.1716 | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.1837 | 1.1837 | 1.54% | -- | -- | 11.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.1658 | 1.1658 | 1.56% | -- | 6.34% | 10.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.1479 | 1.1479 | -0.80% | 0.81% | 4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | -- | 5.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.1207 | 1.1207 | 0.08% | -0.16% | 3.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | -- | 3.72% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.1192 | 1.1192 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.0963 | 1.0963 | 0.77% | -- | 1.54% | 8.73% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | -- | -- | 8.13% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | -- | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | -- | 3.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.0951 | 1.0951 | -0.20% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0973 | 1.0973 | 0.49% | -- | 6.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 1.0919 | 1.0919 | -1.26% | -- | 6.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.1058 | 1.1058 | -0.68% | -- | 7.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.1134 | 1.1134 | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.0773 | 1.0773 | 0.39% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-29 | 1.0580 | 1.0580 | 0.64% | 1.29% | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -- | 4.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.0286 | 1.0286 | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.0405 | 1.0405 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.0141 | 1.0141 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.0083 | 1.0083 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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