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| 大成中证全指自由现金流ETF联接A(024616)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-31 | 1.1303 | 1.1303 | -0.45% | -- | 4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1354 | 1.1354 | 0.09% | -- | 4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | -- | 5.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0994 | 1.0994 | 0.30% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0961 | 1.0961 | -1.06% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0992 | 1.0992 | -0.59% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1057 | 1.1057 | 0.14% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1041 | 1.1041 | 1.97% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0828 | 1.0828 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0774 | 1.0774 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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