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| 大成中证全指自由现金流ETF联接A(024616)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.2555 | 1.2555 | 0.00% | 1.98% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.2311 | 1.2311 | -2.89% | -- | -- | 6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2678 | 1.2678 | -0.72% | -4.31% | -- | 9.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2770 | 1.2770 | 0.00% | -- | -- | 10.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.3249 | 1.3249 | 0.00% | 1.01% | -- | 15.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3116 | 1.3116 | 0.00% | 1.82% | 5.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2967 | 1.2967 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3109 | 1.3109 | 1.76% | -- | 7.72% | 14.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2882 | 1.2882 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2780 | 1.2780 | -0.02% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2782 | 1.2782 | 0.78% | -- | 2.89% | 13.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2683 | 1.2683 | 0.00% | -- | 2.09% | 12.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2576 | 1.2576 | 0.00% | -- | -- | 7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2389 | 1.2389 | -0.15% | -1.86% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2169 | 1.2169 | -3.60% | -2.91% | -- | 7.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2624 | 1.2624 | 0.00% | 1.62% | -- | 11.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2709 | 1.2709 | 0.00% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2534 | 1.2534 | 0.89% | 3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2423 | 1.2423 | 0.40% | 3.90% | 7.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2374 | 1.2374 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2265 | 1.2265 | 0.25% | 2.17% | 5.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2235 | 1.2235 | 0.91% | -- | 5.71% | 11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2125 | 1.2125 | 1.41% | 1.39% | 4.76% | 10.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1957 | 1.1957 | 0.00% | -- | -- | 7.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2004 | 1.2004 | 0.00% | -- | 4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1959 | 1.1959 | 0.00% | -- | 4.25% | 8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | -- | 2.26% | 9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2030 | 1.2030 | 0.00% | -- | -- | 11.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1667 | 1.1667 | 0.00% | -- | 2.88% | 8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1598 | 1.1598 | -0.10% | 0.89% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1610 | 1.1610 | 0.28% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1574 | 1.1574 | 0.68% | 0.90% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | -- | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1564 | 1.1564 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1492 | 1.1492 | -0.13% | 1.69% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1507 | 1.1507 | 1.47% | 2.40% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1301 | 1.1301 | 0.57% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1497 | 1.1497 | -0.56% | -- | 4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1562 | 1.1562 | 0.71% | -1.70% | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1480 | 1.1480 | -1.39% | -1.77% | 4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1642 | 1.1642 | -0.93% | -- | 6.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1751 | 1.1751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1762 | 1.1762 | 0.64% | -- | 6.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | -- | 5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1303 | 1.1303 | -0.45% | -- | 4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1354 | 1.1354 | 0.09% | -- | 4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | -- | 5.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0994 | 1.0994 | 0.30% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0961 | 1.0961 | -1.06% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0992 | 1.0992 | -0.59% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1057 | 1.1057 | 0.14% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1041 | 1.1041 | 1.97% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0828 | 1.0828 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0774 | 1.0774 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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