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| 兴银中证红利低波动指数A(024630)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 0.9873 | 0.9873 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | -- | -- | 1.50% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9942 | 0.9942 | -0.35% | -- | -- | 1.89% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | 1.49% | -- | 3.00% | -- | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9814 | 0.9814 | 0.47% | -- | 0.86% | -- | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | -- | -- | -3.06% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9775 | 0.9775 | 0.46% | 2.47% | 1.79% | -2.84% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9730 | 0.9730 | -0.32% | 0.76% | 0.27% | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | 0.99% | 0.70% | -2.96% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9523 | 0.9523 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9539 | 0.9539 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9657 | 0.9657 | -0.08% | -- | -0.41% | -- | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9665 | 0.9665 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.9541 | 0.9541 | 0.00% | -- | -1.51% | -- | -- | -1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% | -1.10% | -1.24% | -2.21% | -- | -1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9656 | 0.9656 | -0.49% | -- | -- | 1.89% | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9704 | 0.9704 | 0.11% | 0.07% | -- | 2.40% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9693 | 0.9693 | 0.00% | -- | -- | 2.28% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% | -- | -2.36% | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -0.34% | -2.63% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | -- | -2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9988 | 0.9988 | 0.59% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9929 | 0.9929 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -1.13% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0172 | 1.0172 | 0.26% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0146 | 1.0146 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | 6.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% | -- | 6.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | 6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9870 | 0.9870 | 0.32% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9839 | 0.9839 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9834 | 0.9834 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 0.9477 | 0.9477 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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