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| 光大中证A500指数A(023609)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -1.01% | -6.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0598 | 1.0598 | 1.60% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0431 | 1.0431 | 1.23% | -3.50% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0304 | 1.0304 | -3.25% | -- | -6.33% | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -- | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0897 | 1.0897 | 0.81% | -1.78% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | -2.33% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1095 | 1.1095 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | 1.04% | -0.22% | 6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | -2.20% | -- | 6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -- | -0.65% | 7.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1241 | 1.1241 | 0.00% | 2.19% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | -- | -- | 3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | 0.60% | -- | 5.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1194 | 1.1194 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1201 | 1.1201 | 0.25% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | -- | -- | 5.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | 0.34% | -- | 7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | -- | -- | 9.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -- | 4.91% | 4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0561 | 1.0561 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0505 | 1.0505 | 0.22% | -- | 5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | 1.59% | 4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0395 | 1.0395 | 0.08% | 1.80% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0387 | 1.0387 | -0.44% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0433 | 1.0433 | 0.93% | -- | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0337 | 1.0337 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0248 | 1.0248 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0174 | 1.0174 | 0.54% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -1.10% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | -1.64% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0586 | 1.0586 | 1.36% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0559 | 1.0559 | 0.29% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | 0.73% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0378 | 1.0378 | -0.52% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0497 | 1.0497 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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