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| 证券ETF嘉实(562870)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 0.8724 | 0.8724 | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -15.99% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 0.8929 | 0.8929 | 1.12% | -4.86% | -9.94% | -- | -- | -14.02% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 0.8830 | 0.8830 | 0.00% | -- | -- | -13.63% | -- | -14.97% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-18 | 0.9385 | 0.9385 | 0.00% | -- | -4.91% | -- | -- | -9.63% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | 0.32% | -5.30% | -6.19% | -- | -9.06% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 0.9362 | 0.9362 | -1.72% | -3.53% | -- | -7.37% | -- | -9.85% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 0.9526 | 0.9526 | 1.19% | -- | -4.46% | -5.09% | -- | -8.27% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 0.9414 | 0.9414 | 0.23% | -- | -- | -6.21% | -- | -9.35% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 0.9392 | 0.9392 | 0.00% | -5.27% | -6.21% | -4.07% | -- | -9.56% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | -1.67% | -1.97% | -1.45% | -- | -6.55% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-25 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | 0.45% | -- | 0.21% | -- | -4.54% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 0.9870 | 0.9870 | -1.03% | -1.01% | -5.73% | -- | -- | -4.96% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -- | -3.89% | -- | -3.97% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.15% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -7.76% | -- | -- | -3.99% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.57% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.67% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.89% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.77% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.0118 | 1.0118 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -2.57% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.0156 | 1.0156 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -2.21% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | 1.32% | -- | -- | -1.40% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -3.15% | 4.00% | -0.46% | -- | 0.82% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.0651 | 1.0651 | -1.47% | -- | 6.12% | 0.48% | -- | 2.56% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.0810 | 1.0810 | 4.09% | 5.55% | 7.70% | 1.98% | -- | 4.09% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-05 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | 3.47% | -2.03% | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -- | -- | -3.38% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -0.04% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 0.60% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.0107 | 1.0107 | 0.40% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.0067 | 1.0067 | 0.64% | 0.30% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.0003 | 1.0003 | -1.25% | 2.18% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.0130 | 1.0130 | 0.23% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.0107 | 1.0107 | -1.23% | 2.63% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.0233 | 1.0233 | 1.95% | -- | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.0037 | 1.0037 | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 0.9790 | 0.9790 | 0.32% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 0.9759 | 0.9759 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 0.9893 | 0.9893 | 0.22% | -3.49% | -6.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 0.9871 | 0.9871 | 0.24% | -- | -6.42% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 0.9847 | 0.9847 | -3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -- | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.0377 | 1.0377 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -- | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.0622 | 1.0622 | 0.21% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.0600 | 1.0600 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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