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| 证券ETF嘉实(562870)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-30 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.0622 | 1.0622 | 0.21% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.0600 | 1.0600 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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