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| 华富富润6个月封闭A(023644)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-03 | 1.0110 | 1.0110 | 0.30% | -0.35% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0080 | 1.0080 | -0.51% | -- | 0.44% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0132 | 1.0132 | -0.22% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0154 | 1.0154 | -0.08% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0162 | 1.0162 | 0.16% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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