|
| 兴全中证沪港深500指数增强A(023201)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0585 | 1.0585 | 1.49% | -2.62% | -4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0430 | 1.0430 | 2.06% | -- | -5.86% | -2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0636 | 1.0636 | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.0941 | 1.0941 | 1.81% | -- | -- | 3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0746 | 1.0746 | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0876 | 1.0876 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0800 | 1.0800 | 0.64% | -2.43% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1069 | 1.1069 | -0.59% | -- | -- | 5.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1135 | 1.1135 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | -- | -- | 6.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -- | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0923 | 1.0923 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0866 | 1.0866 | -1.07% | -- | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | -- | -- | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -- | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-10 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -- | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0865 | 1.0865 | 0.99% | -- | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0759 | 1.0759 | -0.55% | 0.83% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-23 | 1.0543 | 1.0543 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0482 | 1.0482 | -0.73% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0551 | 1.0551 | 1.45% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|