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| 博时国证大盘价值ETF联接A(024713)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 0.9692 | 0.9692 | -0.04% | -- | -- | -4.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9696 | 0.9696 | -0.08% | -- | -- | -4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9704 | 0.9704 | 0.00% | -- | -- | -4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% | -3.37% | -- | -4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0028 | 1.0028 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0044 | 1.0044 | 0.45% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -- | -- | -1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9952 | 0.9952 | -0.80% | -- | -1.96% | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -1.30% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9829 | 0.9829 | -0.29% | -1.83% | -3.28% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | -0.70% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0012 | 1.0012 | 0.86% | -- | -- | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0021 | 1.0021 | -0.34% | -1.63% | -- | 2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -2.45% | -- | 3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0187 | 1.0187 | -1.17% | 0.49% | -- | 7.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 1.69% | -- | 8.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0137 | 1.0137 | -0.14% | 0.00% | -- | 6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0151 | 1.0151 | -0.13% | -0.27% | -- | 6.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0164 | 1.0164 | 0.02% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0137 | 1.0137 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0178 | 1.0178 | 0.36% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -0.32% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0089 | 1.0089 | 0.25% | -1.04% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -1.03% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0142 | 1.0142 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0242 | 1.0242 | -0.57% | -- | 5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0301 | 1.0301 | 0.24% | -- | 7.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -- | 7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | 5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9951 | 0.9951 | 0.27% | -- | 4.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9780 | 0.9780 | 0.70% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9712 | 0.9712 | 1.63% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.9556 | 0.9556 | -0.30% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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