|
| 现金流ETF汇添富(159276)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-24 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -- | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-19 | 1.1172 | 1.1172 | 0.48% | -2.42% | 5.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -2.66% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.1433 | 1.1433 | -1.00% | -- | 5.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.1549 | 1.1549 | 0.87% | 2.04% | 6.70% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.1449 | 1.1449 | 0.23% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | 3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.1318 | 1.1318 | 2.30% | 2.02% | 6.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.1063 | 1.1063 | 0.34% | -0.40% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.1094 | 1.1094 | -0.12% | -- | 4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.0794 | 1.0794 | 0.88% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.0700 | 1.0700 | 0.57% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.0639 | 1.0639 | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.0792 | 1.0792 | -0.30% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.0913 | 1.0913 | 2.79% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
|