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| 创业板人工智能ETF大成(159242)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-21 | 1.7803 | 1.7803 | 0.00% | -5.41% | -- | 24.11% | -- | 3.78% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.8312 | 1.8312 | -1.96% | 4.06% | -- | -- | -- | 6.74% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.8678 | 1.8678 | -0.77% | -- | -- | 39.50% | -- | 8.88% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.8822 | 1.8822 | 0.00% | -- | -- | 42.59% | -- | 9.72% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.7597 | 1.7597 | 0.00% | 5.52% | -- | -- | -- | 2.58% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-05 | 1.7155 | 1.7155 | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.6677 | 1.6677 | 0.00% | -- | 12.67% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.6588 | 1.6588 | 0.00% | -- | -- | 12.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.6506 | 1.6506 | 0.00% | -- | 21.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.6135 | 1.6135 | -3.53% | 6.80% | 13.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.6726 | 1.6726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.5107 | 1.5107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.5154 | 1.5154 | 2.38% | 10.62% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.4802 | 1.4802 | 0.00% | 8.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.3699 | 1.3699 | 0.58% | -2.82% | -8.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.3620 | 1.3620 | 0.00% | -1.15% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-19 | 1.4233 | 1.4233 | 0.00% | -- | 8.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.4097 | 1.4097 | 2.32% | -- | 7.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.3778 | 1.3778 | 0.00% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.4198 | 1.4198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.4504 | 1.4504 | 0.00% | -7.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.4619 | 1.4619 | 0.00% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-29 | 1.5661 | 1.5661 | 0.00% | 9.40% | 4.86% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.4929 | 1.4929 | 5.62% | 13.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.4135 | 1.4135 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.4316 | 1.4316 | -0.20% | 6.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.4345 | 1.4345 | 0.00% | 8.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.3132 | 1.3132 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.3389 | 1.3389 | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.3200 | 1.3200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.4935 | 1.4935 | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.4709 | 1.4709 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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