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| 泓德上证科创板综合指数增强A(024509)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-23 | 1.0195 | 1.0195 | -4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | -4.00% | -- | 4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | 3.43% | -- | 10.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1021 | 1.1021 | -0.65% | -- | -3.27% | 7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1093 | 1.1093 | -4.72% | -3.97% | -- | 8.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1642 | 1.1642 | -1.53% | -- | 2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1823 | 1.1823 | 0.23% | -- | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | -- | -- | 14.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1551 | 1.1551 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | -- | -1.13% | 9.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1562 | 1.1562 | 0.63% | -- | -- | 8.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | -- | 6.88% | 7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% | -- | 6.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1969 | 1.1969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1917 | 1.1917 | 0.00% | 2.17% | 14.16% | 12.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1664 | 1.1664 | -0.17% | -- | 13.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1684 | 1.1684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1756 | 1.1756 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0660 | 1.0660 | -0.50% | 0.67% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0714 | 1.0714 | 0.56% | -- | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | 2.06% | 2.12% | -2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0439 | 1.0439 | 1.37% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0280 | 1.0280 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0104 | 1.0104 | -1.83% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | 0.51% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0485 | 1.0485 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0287 | 1.0287 | 0.54% | -- | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0459 | 1.0459 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0264 | 1.0264 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.0575 | 1.0575 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0616 | 1.0616 | -0.78% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-22 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -5.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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