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| 中金新锐A(024711)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-28 | 4.5265 | 4.5265 | 0.00% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 4.4582 | 4.4582 | 0.00% | -1.95% | -4.03% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 4.3729 | 4.3729 | 0.00% | -- | -4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 4.5470 | 4.5470 | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 4.6011 | 4.6011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 4.6718 | 4.6718 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 4.7138 | 4.7138 | 0.00% | -0.17% | 0.68% | 16.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 4.6728 | 4.6728 | 0.00% | -- | -0.20% | 17.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 4.6868 | 4.6868 | -0.74% | 0.89% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 4.7218 | 4.7218 | -0.79% | 3.30% | 0.85% | 17.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 4.7596 | 4.7596 | 0.00% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 4.7274 | 4.7274 | 1.76% | -- | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 4.6455 | 4.6455 | 1.63% | -- | -- | 20.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 4.5708 | 4.5708 | 0.01% | -0.54% | -- | 19.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 4.5703 | 4.5703 | -0.47% | -- | -- | 19.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 4.5917 | 4.5917 | 0.00% | -- | -- | 20.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 4.5956 | 4.5956 | 0.00% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 4.6713 | 4.6713 | -1.15% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 4.7255 | 4.7255 | 0.93% | 0.93% | 6.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 4.6820 | 4.6820 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 4.6034 | 4.6034 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 4.6529 | 4.6529 | 0.00% | -- | 4.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 4.5469 | 4.5469 | 0.00% | 5.31% | 11.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 4.4433 | 4.4433 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 4.4382 | 4.4382 | 2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 4.3175 | 4.3175 | 0.00% | -- | 8.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 4.4364 | 4.4364 | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 4.3379 | 4.3379 | 0.00% | -- | 13.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 4.0881 | 4.0881 | 0.00% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 4.0454 | 4.0454 | -0.14% | -- | 8.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 4.0509 | 4.0509 | 0.00% | 1.10% | 8.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 3.9867 | 3.9867 | 0.71% | 1.63% | 7.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 3.9584 | 3.9584 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 4.0068 | 4.0068 | 0.00% | 4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 3.9229 | 3.9229 | 0.00% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 3.8671 | 3.8671 | 0.92% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 3.8319 | 3.8319 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 3.8227 | 3.8227 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 3.8074 | 3.8074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 3.8001 | 3.8001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 3.7221 | 3.7221 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 3.7196 | 3.7196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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