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| 中金精选A(024709)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 2.4065 | 2.4065 | 1.71% | 4.79% | 10.31% | 5.99% | -- | 3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.3661 | 2.3661 | 0.00% | 3.04% | -- | 7.55% | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 2.3145 | 2.3145 | 0.79% | 1.82% | -- | 5.21% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.2964 | 2.2964 | 0.37% | -- | 9.00% | 4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.2879 | 2.2879 | 0.65% | 1.35% | 8.60% | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.2731 | 2.2731 | 0.00% | -- | 7.90% | 5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.2575 | 2.2575 | 0.00% | 3.47% | 10.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.2173 | 2.2173 | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.1817 | 2.1817 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.1854 | 2.1854 | 0.00% | -- | -- | 7.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.1815 | 2.1815 | 0.00% | 2.46% | -- | 8.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.1292 | 2.1292 | -0.39% | 2.27% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.1376 | 2.1376 | 1.47% | -- | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.1067 | 2.1067 | 0.00% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.0887 | 2.0887 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 2.0820 | 2.0820 | 0.00% | -1.01% | -- | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.0397 | 2.0397 | 0.00% | -- | -4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 2.1033 | 2.1033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.2065 | 2.2065 | 0.00% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.1679 | 2.1679 | 0.00% | 0.20% | -1.45% | 20.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.1087 | 2.1087 | 0.00% | -- | -4.15% | 19.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.1579 | 2.1579 | -0.26% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.1636 | 2.1636 | -1.00% | 2.79% | -1.65% | 21.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 2.1855 | 2.1855 | 0.00% | 4.21% | 1.10% | 22.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 2.1805 | 2.1805 | 0.00% | -- | 2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 2.1049 | 2.1049 | 0.36% | -2.39% | -- | 20.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 2.0973 | 2.0973 | -1.36% | -4.37% | -- | 19.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 2.1263 | 2.1263 | 0.00% | -- | -- | 22.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 2.1565 | 2.1565 | -1.67% | -5.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 2.1931 | 2.1931 | 0.00% | -0.31% | 7.79% | 28.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 2.2262 | 2.2262 | -1.96% | 1.20% | -- | 30.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 2.2706 | 2.2706 | 3.21% | 3.21% | 13.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 2.1999 | 2.1999 | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 2.1618 | 2.1618 | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 2.1236 | 2.1236 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 2.1269 | 2.1269 | 0.00% | -- | 6.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 2.0346 | 2.0346 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 2.0357 | 2.0357 | 0.00% | 5.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 2.0020 | 2.0020 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 2.0165 | 2.0165 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.9910 | 1.9910 | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.9322 | 1.9322 | 0.00% | -- | 9.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.9969 | 1.9969 | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.9599 | 1.9599 | 0.00% | -- | 11.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.7964 | 1.7964 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.8057 | 1.8057 | 0.00% | 1.68% | 6.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.7623 | 1.7623 | 0.00% | -0.67% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.7758 | 1.7758 | -0.45% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.7838 | 1.7838 | 0.54% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.7742 | 1.7742 | 0.00% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.7753 | 1.7753 | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.7496 | 1.7496 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.7517 | 1.7517 | 0.62% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.7409 | 1.7409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.7046 | 1.7046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.7048 | 1.7048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.6983 | 1.6983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.7034 | 1.7034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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