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| 国投瑞银中证全指自由现金流指数A(024400)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | -- | -2.99% | 6.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2042 | 1.2042 | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2413 | 1.2413 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2744 | 1.2744 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3166 | 1.3166 | 0.00% | -- | 6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2915 | 1.2915 | 0.00% | -- | -- | 14.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2792 | 1.2792 | 0.00% | 1.56% | 3.44% | 12.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2596 | 1.2596 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2595 | 1.2595 | 0.77% | -- | -- | 13.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2499 | 1.2499 | 0.00% | -- | -- | 13.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2381 | 1.2381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2366 | 1.2366 | 0.00% | -- | 7.04% | 11.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1995 | 1.1995 | 0.00% | -- | 3.83% | 7.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2684 | 1.2684 | 0.00% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2173 | 1.2173 | 0.86% | 2.78% | -- | 11.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2069 | 1.2069 | 0.00% | 2.18% | -- | 10.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1844 | 1.1844 | 0.28% | -- | 4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1811 | 1.1811 | -0.12% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1825 | 1.1825 | 0.00% | -- | -- | 9.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1733 | 1.1733 | 0.00% | 1.56% | 2.10% | 10.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1553 | 1.1553 | 0.00% | 1.13% | -- | 8.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1496 | 1.1496 | 0.73% | -- | -- | 9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1413 | 1.1413 | -0.10% | -- | 2.62% | 8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | -- | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1197 | 1.1197 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1211 | 1.1211 | -0.65% | -1.43% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1284 | 1.1284 | 0.00% | -- | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1492 | 1.1492 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | 2.12% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1122 | 1.1122 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1061 | 1.1061 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1378 | 1.1378 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1673 | 1.1673 | 0.00% | -- | 7.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1505 | 1.1505 | -0.36% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1546 | 1.1546 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | 2.34% | 6.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -- | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -- | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1021 | 1.1021 | 0.97% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0915 | 1.0915 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0875 | 1.0875 | 1.97% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0530 | 1.0530 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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