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| 国投瑞银中证全指自由现金流指数A(024400)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-07 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | 2.34% | 6.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -- | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -- | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1021 | 1.1021 | 0.97% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0915 | 1.0915 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0875 | 1.0875 | 1.97% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0530 | 1.0530 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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