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| 永赢国企机遇慧选A(023824)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 0.8914 | 0.8914 | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -9.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9142 | 0.9142 | 0.21% | 3.50% | -- | -- | -- | -6.87% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9123 | 0.9123 | 0.00% | -- | -- | -4.09% | -- | -7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8833 | 0.8833 | 0.00% | -8.60% | -- | -5.66% | -- | -10.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | -5.72% | -- | 2.43% | -- | -2.78% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | -2.47% | -- | -- | -- | -1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -0.03% | -3.33% | 8.15% | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9909 | 0.9909 | -2.43% | -- | -3.43% | 4.70% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0125 | 1.0125 | -0.82% | -5.00% | -- | -- | -- | 3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | 4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0800 | 1.0800 | 1.33% | -- | 3.06% | -- | -- | 10.02% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -- | 2.77% | -- | -- | 8.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0586 | 1.0586 | 1.10% | 6.00% | 4.49% | 10.42% | -- | 7.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | 3.75% | 8.29% | -- | 6.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | 1.66% | -- | -- | 4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | 1.74% | 2.25% | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 1.82% | -- | 5.10% | -- | 7.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0479 | 1.0479 | 1.04% | 2.26% | 10.17% | 6.49% | -- | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0371 | 1.0371 | -0.81% | 1.11% | 10.77% | 7.01% | -- | 5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -- | -- | 8.06% | -- | 6.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0194 | 1.0194 | -0.52% | 2.69% | -- | 5.70% | -- | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0247 | 1.0247 | -0.10% | 1.15% | -- | 6.75% | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | -- | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0081 | 1.0081 | 1.55% | 1.53% | -- | -- | -- | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9927 | 0.9927 | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0131 | 1.0131 | 0.38% | 3.21% | -- | -0.16% | -- | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | 6.65% | -1.57% | -- | 2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -- | -- | -1.74% | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | -- | -- | -2.86% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9512 | 0.9512 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9520 | 0.9520 | 0.80% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9444 | 0.9444 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9363 | 0.9363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | -0.45% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9343 | 0.9343 | 0.00% | -- | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9359 | 0.9359 | -1.12% | -- | -3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9465 | 0.9465 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9464 | 0.9464 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9306 | 0.9306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9420 | 0.9420 | 0.00% | -- | -5.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | -0.66% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9594 | 0.9594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9587 | 0.9587 | -0.85% | -1.84% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9669 | 0.9669 | 0.00% | -1.56% | -4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9767 | 0.9767 | -0.56% | -- | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | -1.26% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 3.67% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 0.9947 | 0.9947 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9965 | 0.9965 | 1.27% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9840 | 0.9840 | 1.53% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9692 | 0.9692 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9644 | 0.9644 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0147 | 1.0147 | -1.04% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0254 | 1.0254 | 1.47% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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