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| 安信红利量化选股A(025411)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.0719 | 1.0769 | -0.72% | -- | -- | 5.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0797 | 1.0847 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0669 | 1.0719 | -0.07% | -1.25% | -- | 4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0677 | 1.0727 | 0.00% | -2.06% | -0.79% | 5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0804 | 1.0854 | -0.90% | -2.74% | -- | 6.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0902 | 1.0952 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0945 | 1.0995 | -0.59% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1010 | 1.1060 | -0.65% | -- | -- | 10.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1082 | 1.1132 | -0.23% | 1.48% | -- | 10.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1108 | 1.1158 | 0.00% | -- | 3.76% | 10.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0870 | 1.0920 | 0.00% | -1.36% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0920 | 1.0970 | 0.00% | -- | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0852 | 1.0902 | -1.52% | 0.84% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1020 | 1.1070 | 0.00% | -- | -- | 7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0762 | 1.0812 | 0.00% | -- | -- | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0705 | 1.0755 | 0.00% | -- | 3.72% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0651 | 1.0701 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0531 | 1.0581 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0584 | 1.0634 | 0.00% | -- | 4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0252 | 1.0302 | 0.00% | -- | 1.12% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0409 | 1.0459 | 0.66% | -- | 3.27% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0341 | 1.0391 | 0.00% | -- | 2.23% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0321 | 1.0371 | 0.00% | -- | 2.73% | 1.48% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0138 | 1.0188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0177 | 1.0177 | 0.34% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0079 | 1.0079 | -0.36% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9975 | 0.9975 | -0.73% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0047 | 1.0047 | 0.05% | -- | -5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0115 | 1.0115 | -0.92% | -1.61% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0262 | 1.0262 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 0.47% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | 0.96% | 4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0604 | 1.0604 | 0.69% | -- | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0419 | 1.0419 | 0.80% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0336 | 1.0336 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0324 | 1.0324 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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