|
| 中信建投价值增长A(025231)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 1.2427 | 1.2427 | 1.53% | -- | 6.63% | -- | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | -- | -- | 4.58% | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2184 | 1.2184 | 0.97% | 2.82% | -- | 4.10% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | 1.86% | -- | 3.10% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1850 | 1.1850 | 0.03% | 0.05% | 1.61% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1847 | 1.1847 | 0.00% | -- | 1.59% | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% | 2.72% | -- | 3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1844 | 1.1844 | 0.00% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1762 | 1.1762 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1654 | 1.1654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1662 | 1.1662 | 0.90% | -- | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1558 | 1.1558 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1851 | 1.1851 | 0.00% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2129 | 1.2129 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2064 | 1.2064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1997 | 1.1997 | 0.00% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2132 | 1.2132 | 1.34% | 2.78% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1972 | 1.1972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1843 | 1.1843 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1804 | 1.1804 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1874 | 1.1874 | 0.94% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1764 | 1.1764 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.1704 | 1.1704 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1662 | 1.1662 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|