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| 中信建投价值增长A(025231)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.2300 | 1.2300 | 0.00% | -- | -2.94% | -- | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2199 | 1.2199 | 2.02% | -- | -3.14% | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1958 | 1.1958 | -4.16% | -- | -- | 0.96% | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2477 | 1.2477 | 0.00% | -- | -- | 6.08% | -- | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2976 | 1.2976 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2921 | 1.2921 | 1.52% | 3.02% | 2.57% | -- | -- | 7.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2728 | 1.2728 | 0.00% | -- | -- | 9.22% | -- | 5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2542 | 1.2542 | 0.00% | -0.42% | -- | 8.45% | -- | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2799 | 1.2799 | 1.00% | -- | 1.85% | 10.74% | -- | 6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2672 | 1.2672 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 5.01% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2660 | 1.2660 | 0.52% | -- | -0.46% | -- | -- | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2595 | 1.2595 | 0.00% | -- | -0.97% | -- | -- | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2601 | 1.2601 | 0.00% | -- | -- | 4.45% | -- | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2597 | 1.2597 | 0.00% | -- | 1.37% | -- | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2507 | 1.2507 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2567 | 1.2567 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.14% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.2718 | 1.2718 | 0.00% | 1.92% | 7.38% | 7.39% | -- | 5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2479 | 1.2479 | 0.00% | 0.42% | 8.36% | -- | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2427 | 1.2427 | 1.53% | -- | 6.63% | -- | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | -- | -- | 4.58% | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2184 | 1.2184 | 0.97% | 2.82% | -- | 4.10% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | 1.86% | -- | 3.10% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1850 | 1.1850 | 0.03% | 0.05% | 1.61% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1847 | 1.1847 | 0.00% | -- | 1.59% | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% | 2.72% | -- | 3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1844 | 1.1844 | 0.00% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1762 | 1.1762 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1654 | 1.1654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1662 | 1.1662 | 0.90% | -- | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1558 | 1.1558 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1851 | 1.1851 | 0.00% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2129 | 1.2129 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2064 | 1.2064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1997 | 1.1997 | 0.00% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2132 | 1.2132 | 1.34% | 2.78% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1972 | 1.1972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1843 | 1.1843 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1804 | 1.1804 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1874 | 1.1874 | 0.94% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1764 | 1.1764 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.1704 | 1.1704 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1662 | 1.1662 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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