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| 鑫元诚鑫添益A(024104)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-22 | 1.0057 | 1.0057 | 0.06% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -0.26% | -0.20% | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0076 | 1.0076 | -0.06% | 0.13% | -0.02% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | 0.04% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0068 | 1.0068 | -0.02% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0067 | 1.0067 | 0.02% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0064 | 1.0064 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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