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| 万家数字经济A(025449)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 0.9499 | 0.9499 | -0.30% | -- | 6.97% | -3.26% | -- | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9528 | 0.9528 | 0.00% | 3.05% | 7.30% | -4.22% | -- | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9173 | 0.9173 | -2.22% | 1.25% | 2.21% | -9.53% | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9381 | 0.9381 | 0.00% | 3.54% | -- | -7.48% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9246 | 0.9246 | 2.05% | -- | -- | -8.81% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9060 | 0.9060 | 0.00% | 0.85% | 2.11% | -10.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.8984 | 0.8984 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.8997 | 0.8997 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8902 | 0.8902 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.8899 | 0.8899 | 0.21% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.8880 | 0.8880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.8975 | 0.8975 | 0.00% | 0.96% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.8690 | 0.8690 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.8818 | 0.8818 | -0.81% | -- | -8.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.8890 | 0.8890 | 0.19% | -- | -7.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.8873 | 0.8873 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.8826 | 0.8826 | -0.38% | -2.41% | -10.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.8860 | 0.8860 | 0.00% | -2.67% | -8.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 0.9044 | 0.9044 | -0.65% | -- | -5.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9103 | 0.9103 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9161 | 0.9161 | 0.00% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9338 | 0.9338 | 0.00% | -- | -6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9290 | 0.9290 | -1.91% | -3.50% | -8.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9471 | 0.9471 | 0.00% | -- | -6.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9627 | 0.9627 | 0.00% | -0.51% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9851 | 0.9851 | 1.81% | 2.43% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9676 | 0.9676 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9591 | 0.9591 | -0.04% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9595 | 0.9595 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9617 | 0.9617 | 0.00% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9740 | 0.9740 | -0.80% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.9819 | 0.9819 | -1.30% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0139 | 1.0139 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0105 | 1.0105 | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9847 | 0.9847 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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