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| 永赢国证自由现金流ETF联接A(025168)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.1362 | 1.1362 | 0.34% | -- | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1323 | 1.1323 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1406 | 1.1406 | 1.16% | -2.73% | -2.84% | 8.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1275 | 1.1275 | 1.70% | -- | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | -- | -- | 13.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.2163 | 1.2163 | 0.00% | -- | 5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2045 | 1.2045 | 0.00% | -- | 5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% | 2.55% | -- | 14.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1823 | 1.1823 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1740 | 1.1740 | 0.63% | -- | 3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | -- | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | 2.25% | -- | 7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1408 | 1.1408 | 0.04% | -- | -- | 6.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1404 | 1.1404 | 1.40% | -- | -- | 7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1247 | 1.1247 | -0.23% | -- | 3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1273 | 1.1273 | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | -- | 7.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1450 | 1.1450 | 0.83% | 3.62% | -- | 11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | 4.26% | -- | 10.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1050 | 1.1050 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | -- | -- | 7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | 1.63% | -- | 7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | 2.55% | 8.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | -- | -- | 5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0325 | 1.0325 | -0.76% | -- | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -0.32% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0705 | 1.0705 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0683 | 1.0683 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0735 | 1.0735 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | -- | 5.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | 1.59% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0279 | 1.0279 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0232 | 1.0232 | 0.85% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0170 | 1.0170 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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