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| 银华中证A500指数增强A(023932)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-20 | 1.0837 | 1.0837 | 0.63% | -- | 5.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0769 | 1.0769 | -0.11% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0781 | 1.0781 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0646 | 1.0646 | -0.30% | -- | -- | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | 6.04% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -0.14% | -5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.09% | -6.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0075 | 1.0075 | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9925 | 0.9925 | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0269 | 1.0269 | -0.60% | -- | -- | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -- | 3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-06 | 1.0654 | 1.0654 | 0.17% | -1.39% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | -- | 0.34% | 10.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | -- | -- | 11.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0510 | 1.0510 | -0.41% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -2.60% | -- | 5.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0835 | 1.0835 | 0.09% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0825 | 1.0825 | 0.54% | 1.19% | 6.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -- | 5.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0710 | 1.0710 | 0.11% | 0.36% | 6.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | 0.48% | 7.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0672 | 1.0672 | 0.23% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | -- | 4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -- | -- | 4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0209 | 1.0209 | 0.48% | 2.54% | 4.44% | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | 4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0060 | 1.0060 | 1.04% | -- | 4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9810 | 0.9810 | -0.47% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | 1.36% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9814 | 0.9814 | 0.48% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9767 | 0.9767 | -0.08% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9775 | 0.9775 | 0.52% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9606 | 0.9606 | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9862 | 0.9862 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9923 | 0.9923 | 0.25% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9898 | 0.9898 | -0.72% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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