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| 华夏创业板人工智能ETF联接A(025505)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | -- | -- | 7.40% | -- | 4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1823 | 1.1823 | -4.05% | -3.54% | -- | -- | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2322 | 1.2322 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2257 | 1.2257 | 0.00% | -0.47% | -- | 16.33% | -- | 5.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2516 | 1.2516 | 0.00% | 3.08% | -- | 14.82% | -- | 8.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2315 | 1.2315 | -0.29% | -- | -- | 10.42% | -- | 6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2351 | 1.2351 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 6.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2366 | 1.2366 | 1.84% | -- | 1.18% | -- | -- | 6.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2142 | 1.2142 | -1.64% | -4.97% | -- | 18.61% | -- | 4.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2345 | 1.2345 | 0.00% | -3.95% | -4.80% | 21.77% | -- | 6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2777 | 1.2777 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 10.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2853 | 1.2853 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2982 | 1.2982 | 0.00% | 6.22% | -- | 33.67% | -- | 12.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2222 | 1.2222 | 0.00% | -3.73% | 5.53% | 24.21% | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2968 | 1.2968 | 0.00% | -- | 15.05% | -- | -- | 11.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2695 | 1.2695 | 0.00% | 3.28% | -- | 20.90% | -- | 9.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2292 | 1.2292 | 2.84% | -- | -- | 27.34% | -- | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1952 | 1.1952 | 1.10% | -5.23% | -- | -- | -- | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1822 | 1.1822 | -2.61% | -3.87% | -- | -- | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2139 | 1.2139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2611 | 1.2611 | 2.55% | 8.13% | -- | -- | -- | 8.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2298 | 1.2298 | 0.00% | 6.19% | -- | -- | -- | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1828 | 1.1828 | 2.40% | 4.93% | 6.05% | -- | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1551 | 1.1551 | -0.96% | 2.48% | 6.18% | -- | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1663 | 1.1663 | 0.71% | 3.47% | -- | -- | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1581 | 1.1581 | 0.00% | 2.34% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1581 | 1.1581 | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1272 | 1.1272 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1220 | 1.1220 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1032 | 1.1032 | 4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -5.53% | 12.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | 6.49% | 12.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1153 | 1.1153 | 2.52% | 8.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0237 | 1.0237 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0138 | 1.0138 | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9714 | 0.9714 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9385 | 0.9385 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9712 | 0.9712 | 0.59% | -1.30% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9655 | 0.9655 | -2.75% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | 4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0040 | 1.0040 | 2.03% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | -6.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9891 | 0.9891 | -2.88% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0184 | 1.0184 | -3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0500 | 1.0500 | 0.57% | 8.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0441 | 1.0441 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0389 | 1.0389 | 3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9653 | 0.9653 | 0.00% | 6.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9106 | 0.9106 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9069 | 0.9069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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