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| 天弘中证500指数量化增强A(025013)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-29 | 1.1760 | 1.1760 | -0.78% | -- | 14.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1852 | 1.1852 | 0.00% | -- | 14.95% | 17.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% | -- | 13.67% | 17.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1295 | 1.1295 | 0.44% | -- | 16.52% | 14.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1246 | 1.1246 | 0.29% | 3.70% | 14.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | -- | 13.46% | 14.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | 5.09% | 9.93% | 7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | -- | -- | 6.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 1.54% | -- | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0265 | 1.0265 | -0.45% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | -- | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0163 | 1.0163 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0036 | 1.0036 | 0.20% | 3.53% | 7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 2.01% | 7.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | 0.86% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9694 | 0.9694 | -1.27% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9819 | 0.9819 | -0.65% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9883 | 0.9883 | 1.31% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9755 | 0.9755 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9807 | 0.9807 | -0.59% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9639 | 0.9639 | 0.00% | 1.08% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9639 | 0.9639 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9536 | 0.9536 | 0.00% | -1.29% | -6.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9520 | 0.9520 | 0.00% | -2.46% | -4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9352 | 0.9352 | -3.20% | -- | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9661 | 0.9661 | 0.00% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.9760 | 0.9760 | -1.09% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0053 | 1.0053 | 1.51% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -- | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | -2.25% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0121 | 1.0121 | -0.29% | 2.70% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0150 | 1.0150 | 1.65% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | 4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9594 | 0.9594 | -2.79% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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