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| 恒生前海匠心精选A(025287)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-29 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | -0.43% | -- | 7.58% | -- | 5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0892 | 1.0892 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0930 | 1.0930 | 1.02% | 3.98% | -- | 9.14% | -- | 6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | 2.88% | -- | -- | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | -- | 7.03% | -- | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0512 | 1.0512 | -0.05% | -- | 6.66% | 5.09% | -- | 2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0517 | 1.0517 | 0.23% | 1.10% | 5.34% | 5.14% | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | -- | 5.15% | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | 2.15% | -- | 4.02% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0340 | 1.0340 | 0.85% | 1.88% | -- | 3.39% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0253 | 1.0253 | 0.68% | -- | -- | 2.52% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0184 | 1.0184 | 0.34% | -- | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -- | -- | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9856 | 0.9856 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9984 | 0.9984 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9979 | 0.9979 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9814 | 0.9814 | 1.07% | -5.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9710 | 0.9710 | -3.54% | -- | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0019 | 1.0019 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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