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| A500红利ETF(560570)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 0.9980 | 1.0030 | -0.37% | -0.96% | -0.25% | -0.91% | -- | -1.03% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.0017 | 1.0067 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | -0.66% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.0077 | 1.0127 | -0.38% | 0.08% | -- | -- | -- | -0.07% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.0115 | 1.0165 | -0.55% | 0.46% | -0.05% | -- | -- | 0.31% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.0171 | 1.0221 | 0.86% | -- | 0.50% | -- | -- | 0.86% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-05 | 1.0084 | 1.0134 | 0.15% | 0.21% | -0.36% | -- | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.0069 | 1.0119 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 1.0063 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.0044 | 1.0094 | -0.09% | 0.47% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.0053 | 1.0103 | 0.00% | 0.86% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.0082 | 1.0132 | 0.85% | 1.11% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 0.9997 | 1.0047 | 0.30% | -- | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 0.9967 | 1.0017 | -0.38% | -0.49% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.0005 | 1.0055 | 0.00% | -- | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 0.9971 | 1.0021 | 0.00% | -1.45% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.0016 | 1.0066 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.0120 | 1.0170 | 0.02% | -- | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.0118 | 1.0168 | -0.26% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 1.0144 | 1.0194 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.0159 | 1.0209 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.0130 | 1.0180 | 0.00% | -1.70% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.0090 | 1.0140 | -0.65% | -2.69% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.0156 | 1.0206 | -1.45% | -2.84% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.0305 | 1.0355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0235 | 1.0285 | -1.29% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.0369 | 1.0369 | -0.80% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.0502 | 1.0502 | 0.15% | -- | 5.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -- | 5.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-29 | 1.0178 | 1.0178 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.0192 | 1.0192 | -0.43% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.0236 | 1.0236 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.0175 | 1.0175 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.0118 | 1.0118 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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