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| 南方中证A500指数增强A(024375)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-21 | 1.0884 | 1.0884 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | 1.66% | -- | 8.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | 0.37% | 6.88% | 7.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | 2.98% | -- | 6.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | 3.47% | -- | 7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0346 | 1.0346 | -0.17% | 0.35% | 4.91% | 3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0364 | 1.0364 | 0.23% | -- | 5.09% | 3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | 4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0071 | 1.0071 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9834 | 0.9834 | 0.47% | -- | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9788 | 0.9788 | 0.00% | -- | -2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9986 | 0.9986 | -0.28% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0014 | 1.0014 | -1.07% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0045 | 1.0045 | -0.46% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0039 | 1.0039 | -0.51% | -0.18% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0077 | 1.0077 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0091 | 1.0091 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0003 | 1.0003 | 0.06% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9997 | 0.9997 | -0.05% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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