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| 国泰红利智选A(024354)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-28 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -- | 7.81% | -- | -- | 6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0989 | 1.0989 | -0.10% | 2.16% | 7.51% | -- | -- | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | 3.63% | -- | -- | -- | 6.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0800 | 1.0800 | 0.40% | 2.23% | 7.06% | -- | -- | 4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0757 | 1.0757 | 1.34% | -- | 6.63% | 7.71% | -- | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | 1.17% | 5.63% | -- | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 2.66% | -- | 3.74% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0442 | 1.0442 | 1.38% | 2.81% | -- | 3.87% | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0300 | 1.0300 | 1.39% | -- | -- | 2.46% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0159 | 1.0159 | 0.02% | -- | 2.06% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | 2.04% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0088 | 1.0088 | 0.38% | 0.87% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0050 | 1.0050 | 0.18% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9939 | 0.9939 | 0.34% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9905 | 0.9905 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9985 | 0.9985 | -0.11% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -0.78% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0075 | 1.0075 | -0.10% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0085 | 1.0085 | 0.08% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -0.05% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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