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| 国泰红利智选A(024354)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.0423 | 1.0423 | -0.33% | -- | -- | 2.62% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0457 | 1.0457 | 0.30% | -0.37% | -- | 2.31% | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0426 | 1.0426 | -0.82% | -- | -5.33% | 2.01% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0512 | 1.0512 | 1.79% | -2.20% | -- | -- | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -3.76% | -- | -- | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -3.74% | -- | 4.04% | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0748 | 1.0748 | 0.17% | -- | -- | 6.95% | -- | 4.35% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | 6.96% | -- | 4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0904 | 1.0904 | -0.44% | -0.04% | -- | 9.03% | -- | 5.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | -- | -- | 9.51% | -- | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | 6.92% | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | 1.01% | -- | 8.15% | -- | 5.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | 2.68% | -- | 7.49% | -- | 5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | -2.11% | 6.18% | -- | -- | 4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -4.00% | 3.84% | 4.63% | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -- | 7.81% | -- | -- | 6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0989 | 1.0989 | -0.10% | 2.16% | 7.51% | -- | -- | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | 3.63% | -- | -- | -- | 6.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0800 | 1.0800 | 0.40% | 2.23% | 7.06% | -- | -- | 4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0757 | 1.0757 | 1.34% | -- | 6.63% | 7.71% | -- | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | 1.17% | 5.63% | -- | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 2.66% | -- | 3.74% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0442 | 1.0442 | 1.38% | 2.81% | -- | 3.87% | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0300 | 1.0300 | 1.39% | -- | -- | 2.46% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0159 | 1.0159 | 0.02% | -- | 2.06% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | 2.04% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0088 | 1.0088 | 0.38% | 0.87% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0050 | 1.0050 | 0.18% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9939 | 0.9939 | 0.34% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9905 | 0.9905 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9985 | 0.9985 | -0.11% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -0.78% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0075 | 1.0075 | -0.10% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0085 | 1.0085 | 0.08% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -0.05% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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