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| 汇安中证红利低波动100指数A(024220)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-16 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | -- | -2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0043 | 1.0043 | -0.10% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0067 | 1.0067 | 0.19% | 0.74% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9959 | 0.9959 | -0.34% | 0.03% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | 0.52% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -1.00% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9956 | 0.9956 | 0.15% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9941 | 0.9941 | -0.16% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9957 | 0.9957 | -0.68% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0025 | 1.0025 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0054 | 1.0054 | -0.55% | -1.19% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0110 | 1.0110 | -0.35% | -- | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0146 | 1.0146 | -0.05% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | 0.91% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -1.68% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0077 | 1.0077 | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0240 | 1.0240 | 0.12% | -1.69% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | 1.94% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 1.07% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0096 | 1.0096 | -0.03% | -0.20% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0099 | 1.0099 | -0.02% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0101 | 1.0101 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0107 | 1.0107 | -0.29% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0136 | 1.0136 | 0.20% | 0.50% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0086 | 1.0086 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0069 | 1.0069 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0027 | 1.0027 | 0.29% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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