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| 天弘创业板指数量化增强A(024857)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-25 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | -- | -- | 5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1135 | 1.1135 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1002 | 1.1002 | 2.72% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | -2.86% | -3.06% | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -- | -- | 5.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1026 | 1.1026 | -0.30% | -- | 1.67% | 9.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | -- | -- | 11.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | -- | -- | 7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1007 | 1.1007 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1049 | 1.1049 | 3.02% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -- | -0.86% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | -1.84% | 4.06% | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | -- | 5.36% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | -- | -- | 13.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1075 | 1.1075 | 0.86% | 2.76% | -- | 11.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | 1.02% | 5.78% | 12.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0778 | 1.0778 | -0.85% | 3.42% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0870 | 1.0870 | 0.48% | 4.30% | 7.11% | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | 2.75% | 6.60% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0422 | 1.0422 | -1.01% | -0.56% | -- | -2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0528 | 1.0528 | 0.68% | -- | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | 8.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0333 | 1.0333 | 3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | 2.30% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0148 | 1.0148 | 1.18% | -- | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 1.01% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0046 | 1.0046 | -0.61% | -- | -4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -0.42% | -6.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9588 | 0.9588 | -3.85% | -- | -5.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -5.22% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.0521 | 1.0521 | 2.43% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0640 | 1.0640 | 1.89% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0443 | 1.0443 | 1.01% | -4.95% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -3.03% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0987 | 1.0987 | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0662 | 1.0662 | -0.04% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | 7.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0194 | 1.0194 | 3.00% | 4.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9897 | 0.9897 | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9977 | 0.9977 | 2.37% | -6.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9746 | 0.9746 | 0.00% | -8.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0738 | 1.0738 | 0.68% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | -- | -- | -- | -- 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