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| 平安港股通科技精选A(024534)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 0.9681 | 0.9681 | -1.86% | -- | -16.65% | -0.70% | -- | -5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9864 | 0.9864 | -1.17% | -- | -15.08% | -0.03% | -- | -4.10% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -14.07% | -- | -- | -2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0693 | 1.0693 | 0.37% | -- | -- | 11.75% | -- | 3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0654 | 1.0654 | -1.97% | -4.77% | -- | 6.86% | -- | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | -- | -- | 9.01% | -- | 5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | -3.68% | 5.11% | -- | -- | 8.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1432 | 1.1432 | -1.58% | -- | 4.75% | -- | -- | 11.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1615 | 1.1615 | -0.32% | -- | 1.78% | -- | -- | 12.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | -- | 3.57% | -- | -- | 13.28% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0644 | 1.0644 | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -6.74% | 4.98% | -- | -- | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1005 | 1.1005 | 0.83% | -3.57% | 12.88% | -- | -- | 6.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -2.99% | 11.95% | 3.65% | -- | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1412 | 1.1412 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 10.95% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -- | -- | 6.31% | -- | 9.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1168 | 1.1168 | 1.93% | 6.70% | 16.71% | -- | -- | 8.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | 7.36% | -- | -- | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 6.22% | -- | -- | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0286 | 1.0286 | 5.51% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9749 | 0.9749 | -1.20% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 0.9901 | 0.9901 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | 2.84% | 3.37% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 0.9636 | 0.9636 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9569 | 0.9569 | 0.00% | -- | -5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9520 | 0.9520 | 0.00% | -5.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | 5.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -6.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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