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| 国投瑞银上证科创板人工智能指数A(024898)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-22 | 1.1556 | 1.1556 | 1.02% | 1.72% | -- | 14.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | -- | -- | 13.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | 7.31% | 20.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | -- | -- | 6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | 7.07% | -- | -4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | 2.81% | -- | -10.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9618 | 0.9618 | 0.00% | -- | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9278 | 0.9278 | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9437 | 0.9437 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9464 | 0.9464 | -2.17% | -0.91% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9674 | 0.9674 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9577 | 0.9577 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | 0.07% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9544 | 0.9544 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9588 | 0.9588 | 0.92% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9501 | 0.9501 | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9334 | 0.9334 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9194 | 0.9194 | 0.00% | -- | -8.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -- | -8.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9597 | 0.9597 | -1.57% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9750 | 0.9750 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | -3.58% | -10.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -- | -10.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | -7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0076 | 1.0076 | -0.20% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0096 | 1.0096 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -9.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1238 | 1.1238 | 1.69% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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