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| 兴业上证科创板人工智能指数A(024750)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-14 | 1.1652 | 1.1652 | -2.64% | 1.13% | 18.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1968 | 1.1968 | 2.98% | 6.65% | 24.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | -- | -- | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1369 | 1.1369 | -1.33% | -- | 18.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1522 | 1.1522 | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.9919 | 0.9919 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | 4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9821 | 0.9821 | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9461 | 0.9461 | -1.15% | 6.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9571 | 0.9571 | 0.00% | -- | -8.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.8898 | 0.8898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.8873 | 0.8873 | 0.00% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9236 | 0.9236 | 1.52% | -6.29% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9098 | 0.9098 | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8920 | 0.8920 | -4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9354 | 0.9354 | 0.00% | -- | -- | 4.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | -- | -- | 9.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-06 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0076 | 1.0076 | -1.34% | -- | -- | 10.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | -5.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0752 | 1.0752 | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0491 | 1.0491 | -4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0939 | 1.0939 | 0.98% | -- | -- | 10.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0833 | 1.0833 | -2.22% | -- | -- | 8.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | -- | 21.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9224 | 0.9224 | 0.00% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9016 | 0.9016 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.8944 | 0.8944 | -0.58% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.8996 | 0.8996 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9022 | 0.9022 | 2.29% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8820 | 0.8820 | 0.00% | -3.93% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9208 | 0.9208 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9181 | 0.9181 | -0.65% | -- | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9241 | 0.9241 | 0.00% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9085 | 0.9085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9126 | 0.9126 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 0.8945 | 0.8945 | -0.75% | -- | -4.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9013 | 0.9013 | 0.00% | -- | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.8948 | 0.8948 | 0.00% | -4.23% | -7.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9343 | 0.9343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9325 | 0.9325 | 0.00% | -6.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9860 | 0.9860 | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 4.30% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9323 | 0.9323 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9265 | 0.9265 | -3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | -9.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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