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| 中欧上证科创板综合指数量化增强A(024891)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -2.85% | -10.77% | 1.53% | -- | -2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -3.02% | -- | -- | -- | -2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0616 | 1.0616 | -2.47% | -3.67% | -- | 8.99% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0885 | 1.0885 | 2.35% | -2.64% | -- | 12.08% | -- | 3.09% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -- | -- | 8.63% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1021 | 1.1021 | -1.42% | -- | -3.58% | -- | -- | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | 3.35% | -- | -- | -- | 5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | -- | -- | 13.61% | -- | 5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0818 | 1.0818 | -0.54% | -4.95% | -2.83% | -- | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0877 | 1.0877 | -5.40% | -- | -3.68% | 13.49% | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | -- | 4.21% | 18.82% | -- | 8.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1558 | 1.1558 | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 9.46% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | -- | -3.53% | -- | -- | 7.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -- | -0.94% | -- | -- | 8.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1358 | 1.1358 | 0.00% | 0.58% | 1.35% | -- | -- | 7.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1133 | 1.1133 | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 5.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1293 | 1.1293 | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1797 | 1.1797 | 0.00% | 2.53% | -- | -- | -- | 11.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | -- | 18.76% | -- | -- | 9.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | 2.67% | 20.02% | -- | -- | 8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1538 | 1.1538 | 2.95% | 9.27% | -- | -- | -- | 9.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1207 | 1.1207 | 2.25% | -- | 13.04% | -- | -- | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0960 | 1.0960 | 1.26% | -- | -- | 6.30% | -- | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -- | 10.87% | 4.99% | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | -- | 8.15% | 2.42% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 4.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9888 | 0.9888 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9740 | 0.9740 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9712 | 0.9712 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9790 | 0.9790 | 2.12% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9587 | 0.9587 | 0.00% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9916 | 0.9916 | 0.02% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | 2.45% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9584 | 0.9584 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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