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| 中欧上证科创板综合指数量化增强A(024891)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-12 | 1.1538 | 1.1538 | 2.95% | 9.27% | -- | -- | -- | 9.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1207 | 1.1207 | 2.25% | -- | 13.04% | -- | -- | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0960 | 1.0960 | 1.26% | -- | -- | 6.30% | -- | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -- | 10.87% | 4.99% | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | -- | 8.15% | 2.42% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 4.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9888 | 0.9888 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9740 | 0.9740 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9712 | 0.9712 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9790 | 0.9790 | 2.12% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9587 | 0.9587 | 0.00% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9916 | 0.9916 | 0.02% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | 2.45% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9584 | 0.9584 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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