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| 华夏上证科创板综合指数增强A(024879)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-27 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | 3.53% | 14.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1509 | 1.1509 | -0.13% | 2.45% | 14.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1524 | 1.1524 | 2.34% | 2.49% | 16.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1261 | 1.1261 | -0.95% | 1.28% | 14.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | -- | 15.16% | 15.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1234 | 1.1234 | -0.09% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1244 | 1.1244 | 1.12% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0910 | 1.0910 | 0.82% | 6.72% | 9.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0821 | 1.0821 | 1.45% | 5.85% | 9.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -- | 8.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0219 | 1.0219 | -0.41% | 3.51% | 5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0014 | 1.0014 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9872 | 0.9872 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9854 | 0.9854 | -0.80% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9891 | 0.9891 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9993 | 0.9993 | 1.57% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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