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| 南方中证全指家用电器指数A(024315)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-27 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | 7.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | 1.02% | -- | 5.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -- | 6.84% | 5.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | 1.19% | 2.73% | 2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | 3.79% | 3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 2.00% | 3.43% | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9956 | 0.9956 | 0.81% | 0.88% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9869 | 0.9869 | 1.15% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9757 | 0.9757 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9869 | 0.9869 | 0.56% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | -- | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0003 | 1.0003 | 0.39% | 1.26% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9853 | 0.9853 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9879 | 0.9879 | 0.62% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9818 | 0.9818 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9803 | 0.9803 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9722 | 0.9722 | -0.46% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9767 | 0.9767 | -0.46% | -1.80% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | -1.80% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9946 | 0.9946 | -0.46% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9992 | 0.9992 | 0.24% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-17 | 0.9578 | 0.9578 | 0.00% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9834 | 0.9834 | 1.94% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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