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| 德邦医疗创新A(025172)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-16 | 0.9380 | 0.9380 | -1.63% | -- | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9535 | 0.9535 | -3.45% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | 3.13% | -- | 9.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | 9.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.8737 | 0.8737 | -1.13% | -4.14% | -8.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.8837 | 0.8837 | 0.00% | -- | -7.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9076 | 0.9076 | -0.32% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9105 | 0.9105 | -0.10% | -- | -2.45% | -7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9114 | 0.9114 | 0.00% | -2.61% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9367 | 0.9367 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9358 | 0.9358 | 0.00% | 2.62% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9254 | 0.9254 | 1.48% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9119 | 0.9119 | 0.50% | -2.48% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9074 | 0.9074 | -1.49% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9211 | 0.9211 | 0.00% | -3.96% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9366 | 0.9366 | 0.16% | -- | 4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9351 | 0.9351 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9591 | 0.9591 | 0.09% | 4.53% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9582 | 0.9582 | 0.00% | 7.48% | 7.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9334 | 0.9334 | 1.73% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9175 | 0.9175 | 2.92% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.8915 | 0.8915 | 0.00% | -- | -2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9253 | 0.9253 | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9387 | 0.9387 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9451 | 0.9451 | 0.00% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9018 | 0.9018 | 0.26% | -- | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.8995 | 0.8995 | 0.00% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9134 | 0.9134 | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9006 | 0.9006 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9288 | 0.9288 | 3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.8996 | 0.8996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 0.8882 | 0.8882 | 0.00% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9188 | 0.9188 | 0.00% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9211 | 0.9211 | 0.00% | -6.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.8982 | 0.8982 | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.9178 | 0.9178 | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9380 | 0.9380 | -4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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