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| 博时中证A500指数增强A(024877)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-27 | 1.1569 | 1.1569 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | -- | -- | 3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1154 | 1.1154 | 0.28% | 5.59% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | 5.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -- | -4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0763 | 1.0763 | 1.72% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0581 | 1.0581 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | 2.41% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | -2.02% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0460 | 1.0460 | -3.39% | -5.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1033 | 1.1033 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0962 | 1.0962 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1086 | 1.1086 | -0.09% | -- | -- | 9.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | 0.65% | -- | 7.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1008 | 1.1008 | 0.00% | -- | 0.25% | 8.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -- | 0.62% | 12.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | -- | 0.77% | 8.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1087 | 1.1087 | 0.15% | 0.97% | -- | 6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1070 | 1.1070 | 1.50% | -- | -- | 6.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -1.92% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1034 | 1.1034 | 0.48% | -- | -- | 7.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -0.13% | 5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | -- | -- | 8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | -- | 6.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0940 | 1.0940 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0580 | 1.0580 | 0.08% | -- | 4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | 0.80% | 4.76% | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | 6.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0333 | 1.0333 | 0.82% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0249 | 1.0249 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | 1.94% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0130 | 1.0130 | -0.28% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0069 | 1.0069 | 0.79% | -0.91% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -1.26% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9865 | 0.9865 | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0115 | 1.0115 | -0.45% | -2.82% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0161 | 1.0161 | 0.43% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0117 | 1.0117 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0408 | 1.0408 | 1.21% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0383 | 1.0383 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0282 | 1.0282 | 0.29% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | 4.02% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0612 | 1.0612 | 1.46% | 5.09% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0459 | 1.0459 | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0281 | 1.0281 | 0.17% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0334 | 1.0334 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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