|
| 通用航空ETF(563320)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-29 | 1.2271 | 1.2271 | -1.22% | -- | 12.70% | 30.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.2422 | 1.2422 | -2.47% | 0.63% | 16.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.2736 | 1.2736 | 1.68% | -- | 19.02% | 37.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2525 | 1.2525 | -6.42% | -- | 17.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 1.3384 | 1.3384 | 0.00% | -- | -- | 49.09% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.2344 | 1.2344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.3548 | 1.3548 | -6.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.4431 | 1.4431 | 0.00% | -- | -- | 51.57% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.2737 | 1.2737 | 0.00% | 12.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.1326 | 1.1326 | 3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.0891 | 1.0891 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 1.0888 | 1.0888 | 1.75% | -- | -- | 17.53% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.0701 | 1.0701 | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | -- | -- | 12.19% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | 4.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | -- | 3.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 0.9316 | 0.9316 | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 0.9087 | 0.9087 | 0.00% | 2.40% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 0.8874 | 0.8874 | 0.00% | -0.06% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 0.8695 | 0.8695 | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 0.8879 | 0.8879 | 0.00% | -- | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-07 | 0.9105 | 0.9105 | 0.18% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 0.9089 | 0.9089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 0.9017 | 0.9017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 0.9116 | 0.9116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-29 | 0.9376 | 0.9376 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 0.8977 | 0.8977 | 0.00% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 0.9017 | 0.9017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 0.9271 | 0.9271 | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 0.9466 | 0.9466 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 0.9451 | 0.9451 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 0.9264 | 0.9264 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 0.9321 | 0.9321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|