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| 中证500ETF富国(159500)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.1146 | 1.1146 | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | -- | -8.74% | 4.87% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | -9.05% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-17 | 1.1684 | 1.1684 | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-16 | 1.1929 | 1.1929 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 1.2007 | 1.2007 | -1.41% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.2179 | 1.2179 | -0.52% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 1.2243 | 1.2243 | 0.00% | -- | 1.01% | 18.58% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% | -3.36% | 2.70% | 17.86% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.2605 | 1.2605 | 0.01% | -- | -- | 23.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 1.2604 | 1.2604 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-25 | 1.2413 | 1.2413 | 1.60% | -- | -- | 22.85% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | -- | -- | 22.44% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 1.2263 | 1.2263 | 1.17% | -- | 2.10% | 16.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.2121 | 1.2121 | 0.24% | -- | -- | 14.58% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.2092 | 1.2092 | -0.06% | -- | -- | 13.49% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.2099 | 1.2099 | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% | -- | 4.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.2402 | 1.2402 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.2526 | 1.2526 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.2451 | 1.2451 | 0.00% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-20 | 1.2014 | 1.2014 | 0.00% | 1.32% | 14.91% | 17.38% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.1991 | 1.1991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.1858 | 1.1858 | -1.27% | 4.16% | -- | 11.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | -- | -- | 12.21% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% | 5.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | 4.73% | 10.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.0878 | 1.0878 | 0.07% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.0802 | 1.0802 | 0.79% | 4.31% | 6.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.0717 | 1.0717 | 1.29% | -- | 7.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.0581 | 1.0581 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.0580 | 1.0580 | 1.20% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 1.0455 | 1.0455 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | 0.30% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.0325 | 1.0325 | -0.96% | -- | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.0425 | 1.0425 | 0.54% | -- | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.0226 | 1.0226 | -0.87% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 1.0104 | 1.0104 | 1.25% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -1.81% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.0510 | 1.0510 | -0.65% | -- | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.0579 | 1.0579 | -0.71% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.0404 | 1.0404 | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.0235 | 1.0235 | 0.77% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.0673 | 1.0673 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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