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| 天弘沪深300指数量化增强A(024855)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-26 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -0.35% | 3.03% | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -- | -- | 5.71% | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0730 | 1.0730 | 0.23% | 0.52% | -- | -- | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | 3.98% | 5.15% | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | 2.29% | -- | 3.28% | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0793 | 1.0793 | 1.53% | 2.99% | 5.13% | 4.42% | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0630 | 1.0630 | 1.86% | 1.64% | 3.55% | 2.84% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0436 | 1.0436 | -0.42% | -0.03% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0480 | 1.0480 | 0.21% | -- | -- | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | 4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | 0.28% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0266 | 1.0266 | 1.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | 0.78% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0170 | 1.0170 | -0.38% | 1.29% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -0.98% | -4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9966 | 0.9966 | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0463 | 1.0463 | 1.13% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0450 | 1.0450 | 1.26% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0320 | 1.0320 | 0.18% | -2.54% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -1.67% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0589 | 1.0589 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0476 | 1.0476 | -0.33% | -- | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0514 | 1.0514 | 1.72% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0151 | 1.0151 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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