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| 华商沪深300指数增强A(024313)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-29 | 1.1526 | 1.1526 | 0.68% | 1.62% | -- | 3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1448 | 1.1448 | 0.00% | -- | -- | 4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1154 | 1.1154 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | -- | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.0782 | 1.0782 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0773 | 1.0773 | -0.76% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0740 | 1.0740 | 0.06% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0734 | 1.0734 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -2.75% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0577 | 1.0577 | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | -2.46% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | 1.40% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1132 | 1.1132 | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | -- | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.0818 | 1.0818 | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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