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| 易方达价值回报(025057)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-24 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -2.29% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0102 | 1.0102 | -0.87% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-24 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-10 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-30 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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