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| 易方达价值回报(025057)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-29 | 1.0611 | 1.0611 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 6.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -- | 6.02% | -- | -- | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0136 | 1.0136 | 0.55% | -- | 2.30% | -- | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | 0.03% | 1.75% | -- | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | 1.60% | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 1.57% | 2.05% | -0.06% | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | 1.20% | -- | -0.69% | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0032 | 1.0032 | 1.11% | 1.36% | -- | -0.27% | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9922 | 0.9922 | 0.51% | -- | -- | -1.36% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9872 | 0.9872 | -0.25% | -0.36% | -- | -1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -- | -- | -1.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 0.9922 | 0.9922 | 0.07% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9915 | 0.9915 | 0.07% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | 0.91% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 0.9908 | 0.9908 | 0.61% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9848 | 0.9848 | 0.30% | -- | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | -- | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -2.29% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0102 | 1.0102 | -0.87% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-24 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-10 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-30 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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