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| 华夏国证通用航空产业ETF联接A(024912)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-27 | 1.1916 | 1.1916 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 6.86% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1773 | 1.1773 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% | -- | 18.48% | -- | -- | 7.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2124 | 1.2124 | 0.00% | 10.54% | 23.59% | -- | -- | 8.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1151 | 1.1151 | 1.67% | 3.93% | 13.90% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0968 | 1.0968 | 2.68% | -- | 14.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0682 | 1.0682 | -0.44% | -- | 11.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | 6.38% | 12.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0086 | 1.0086 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0055 | 1.0055 | 1.15% | -- | 5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9790 | 0.9790 | 2.60% | 2.46% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9555 | 0.9555 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9400 | 0.9400 | -1.59% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9513 | 0.9513 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9674 | 0.9674 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9788 | 0.9788 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9706 | 0.9706 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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