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| 华夏卓越成长A(024928)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 2.4900 | 2.4900 | 0.00% | 1.78% | -- | 5.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.4972 | 2.4972 | 0.88% | -- | -- | 2.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.4755 | 2.4755 | 0.00% | -- | 2.99% | 1.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.4465 | 2.4465 | 0.00% | -- | 3.26% | 0.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.4255 | 2.4255 | 0.38% | 1.46% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.4162 | 2.4162 | 0.00% | 2.25% | 4.77% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.4070 | 2.4070 | 0.92% | -- | 6.32% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.3851 | 2.3851 | -0.23% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.3906 | 2.3906 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.3630 | 2.3630 | 0.03% | -- | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.3623 | 2.3623 | 0.00% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.3355 | 2.3355 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.4129 | 2.4129 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.4036 | 2.4036 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.3692 | 2.3692 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.3462 | 2.3462 | 0.00% | -- | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.3063 | 2.3063 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 2.2640 | 2.2640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.2986 | 2.2986 | -0.43% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 2.3085 | 2.3085 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 2.3148 | 2.3148 | 0.00% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.3436 | 2.3436 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.3886 | 2.3886 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.3803 | 2.3803 | 0.00% | -2.41% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 2.4392 | 2.4392 | 0.00% | 4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 2.3290 | 2.3290 | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 2.2688 | 2.2688 | 0.00% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 2.3087 | 2.3087 | -1.10% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 2.3344 | 2.3344 | 0.00% | -4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 2.3613 | 2.3613 | 0.00% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 2.4255 | 2.4255 | -0.85% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 2.4463 | 2.4463 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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