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| 鹏华中证证券I(025141)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-30 | 1.0537 | 1.0537 | -1.91% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | 4.50% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0279 | 1.0279 | -0.93% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0278 | 1.0278 | -1.97% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0485 | 1.0485 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0521 | 1.0521 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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