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| 鹏华中证证券I(025141)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 0.8734 | 0.8734 | 0.61% | -- | -10.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.8681 | 0.8681 | -2.17% | -- | -10.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.8874 | 0.8874 | 0.00% | -- | -9.53% | -12.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9376 | 0.9376 | 0.21% | -- | -- | -5.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9356 | 0.9356 | 0.74% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9287 | 0.9287 | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9442 | 0.9442 | 1.12% | -2.96% | -- | -5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9337 | 0.9337 | 0.00% | -3.86% | -- | -6.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9527 | 0.9527 | 0.00% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9730 | 0.9730 | 0.19% | -- | -2.30% | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9712 | 0.9712 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.9809 | 0.9809 | 0.53% | -- | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.9757 | 0.9757 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | -5.26% | -4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -- | -1.82% | -4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -- | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.67% | -- | -6.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0009 | 1.0009 | 0.17% | -- | -0.68% | -2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | -3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0347 | 1.0347 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | -- | -1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 4.22% | 5.64% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | -4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | 1.19% | 3.40% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | 2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 1.20% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -- | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -3.35% | -6.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9788 | 0.9788 | -3.27% | -- | -5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -0.26% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0323 | 1.0323 | -0.32% | -3.90% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -- | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0537 | 1.0537 | -1.91% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | 4.50% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0279 | 1.0279 | -0.93% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0278 | 1.0278 | -1.97% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0485 | 1.0485 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0521 | 1.0521 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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