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| 鹏华中证A股资源产业I(024242)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-12 | 1.4201 | 1.4201 | 0.89% | 7.37% | -- | 17.13% | -- | 7.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4076 | 1.4076 | 0.00% | 8.42% | 14.62% | -- | -- | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3799 | 1.3799 | 0.00% | 6.29% | 9.94% | 18.98% | -- | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3226 | 1.3226 | 1.87% | -- | 5.38% | 14.04% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2983 | 1.2983 | 0.00% | -- | -- | 11.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | 2.87% | 6.80% | 13.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2664 | 1.2664 | 0.00% | 2.70% | 7.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2326 | 1.2326 | 0.20% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2302 | 1.2302 | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2031 | 1.2031 | -2.43% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2331 | 1.2331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2281 | 1.2281 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2551 | 1.2551 | 2.05% | -- | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2299 | 1.2299 | 0.00% | 3.70% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2166 | 1.2166 | -0.94% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2281 | 1.2281 | 0.00% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% | -3.25% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1873 | 1.1873 | 1.68% | -- | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1677 | 1.1677 | -0.56% | -- | -3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1743 | 1.1743 | -4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2258 | 1.2258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.2406 | 1.2406 | 0.00% | 2.12% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2552 | 1.2552 | 0.00% | -- | 3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2475 | 1.2475 | 2.68% | -0.64% | 7.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2149 | 1.2149 | 0.67% | -2.75% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2068 | 1.2068 | 0.00% | 0.02% | 4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2555 | 1.2555 | 0.50% | 4.34% | 8.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2493 | 1.2493 | 3.55% | 4.95% | 9.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2065 | 1.2065 | -2.30% | -- | 8.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2349 | 1.2349 | 1.83% | -- | 11.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2127 | 1.2127 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2033 | 1.2033 | 1.08% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1904 | 1.1904 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2055 | 1.2055 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2156 | 1.2156 | 0.00% | 4.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2124 | 1.2124 | 0.00% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1598 | 1.1598 | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1367 | 1.1367 | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1120 | 1.1120 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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